Informe del fondo de inversión

PARETURN GLOBAL BALANCED UNCONSTRAINED P-B EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,80%
  • Ranking231/673
  • Fecha25/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo (denominado en EUR) es lograr un crecimiento del capital a medio plazo. El Subfondo no está limitado por ningún índice de referencia. Para lograr este objetivo, invertirá principalmente en participaciones de OICVM (que invierten principalmente en valores mobiliarios como valores de renta fija o de renta variable, acciones y valores similares), en acciones, instrumentos de renta fija, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos en los mercados de la OCDE. La exposición a renta variable representará un 50% de la cartera del subfondo, y el resto de la cartera se invertirá en renta fija e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):174.793,59

Fecha: 25/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,80%9,31%-12,61%4,48%0,62%
Categoría6,18%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking231/673128/664388/629460/583269/496
Quintil21443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,01%3,14%17,14%3,10%11,06%
Categoría0,36%1,58%12,76%-0,37%7,82%
Ranking427/679119/677144/672283/607280/467
Quintil41233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 50/673

Quintil: 1

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 242/672

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0895811841

Fecha de constitución: 12/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR