Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-US EQUITY N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,66%
- Ranking164/283
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr la mayor revalorización de capital posible en USD. Respetando el principio de diversificación del riesgo, sus activos se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas con sede en EE. UU. o que realizan la mayor parte de sus actividades en dicho país. Este Subfondo persigue un estilo de inversión de ‘crecimiento de calidad’ orientado a la preservación del capital e invierte principalmente en valores de empresas con un crecimiento de beneficios a largo plazo relativamente alto y una rentabilidad superior a la media.
Referencia:S&P 500 - TR
Última valoración
Valor liquidativo: 352,125600 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.122,18
Fecha: 24/02/2026
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -5,66% | -2,78% | 19,07% | 20,70% | -10,68% |
| Categoría | -6,05% | 0,08% | 31,66% | 29,56% | -27,20% |
| Ranking | 164/283 | 189/286 | 244/285 | 257/281 | 14/276 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -6,69% | -6,15% | -10,94% | 29,50% | 47,65% |
| Categoría | -5,48% | -5,22% | -5,83% | 50,91% | 42,50% |
| Ranking | 174/283 | 183/283 | 210/283 | 223/278 | 114/267 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 184/286
Quintil: 4
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 270/286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0897674072
Fecha de constitución: 12/03/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
