Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL ASSET BACKED SECURITIES ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,28%
- Ranking416/670
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una atractiva tasa de rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El Subfondo invertirá principalmente en Valores de Renta Fija que son valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas y bonos garantizados que están cubiertos por hipotecas, incluidos valores respaldados por hipotecas uniformes. Al menos el 50% de los activos del Subfondo se invertirán en valores calificados con grado de inversión por una agencia de calificación reconocida internacionalmente, en valores que el Asesor de Inversiones determine que tienen una solvencia crediticia similar o en valores respaldados por los Estados Unidos de América.
Referencia:Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.704,11
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,28% | 5,97% | -8,49% | 0,98% | 1,15% |
| Categoría | 4,41% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 416/670 | 291/643 | 124/608 | 345/580 | 243/530 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,81% | -0,74% | 6,52% | -0,11% | 2,14% |
| Categoría | 0,40% | 1,16% | 8,91% | -6,45% | -1,95% |
| Ranking | 633/705 | 557/702 | 495/670 | 222/605 | 237/522 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 397/670
Quintil: 3
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 332/670
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0908572075
Fecha de constitución: 15/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
