Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,26%
- Ranking1459/2255
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,036194 EUR
Patrimonio (miles de euros):132,13
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,26% | 7,55% | 10,61% | -6,37% | 3,21% |
| Categoría | -0,40% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1459/2255 | 818/2212 | 385/2163 | 362/2096 | 569/1986 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,59% | -1,84% | 3,84% | 16,32% | 28,64% |
| Categoría | -2,71% | -0,95% | 4,55% | 4,40% | 11,26% |
| Ranking | 1529/2255 | 1402/2255 | 1142/2178 | 232/2110 | 193/1872 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1117/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 1611/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0910636462
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
