Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,14%
- Ranking1198/2197
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,085152 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,31
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,14% | 8,30% | 11,40% | -5,68% | 3,94% |
| Categoría | 0,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1198/2197 | 721/2154 | 270/2103 | 316/2036 | 497/1928 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,57% | 3,04% | 3,82% | 17,43% | 21,71% |
| Categoría | 1,39% | 2,86% | 3,34% | 9,94% | 0,80% |
| Ranking | 793/2204 | 956/2199 | 867/2177 | 541/2079 | 77/1941 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1009/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 1130/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0910637437
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
