Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,80%
- Ranking1730/2176
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,207025 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,63
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,80% | 2,56% | 4,64% | -10,24% | -0,45% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1730/2176 | 1371/2132 | 1268/2081 | 718/2014 | 886/1908 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,50% | -3,42% | -3,94% | 1,88% | -8,05% |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% | 0,56% |
| Ranking | 2200/2215 | 2162/2213 | 1736/2176 | 1658/2080 | 1282/1916 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1671/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 452/2174
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0910637601
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
