GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,15%
• Ranking 1199/2197
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.

Referencia: JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,838254 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,38

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,15%	8,38%	11,41%	-5,62%	3,99%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1199/2197	715/2154	269/2103	314/2036	484/1928
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,57%	3,06%	3,84%	17,58%	21,99%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%	0,80%
Ranking	789/2204	943/2199	861/2177	530/2079	70/1941
Quintil	2	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1002/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 1132/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0910637783

Fecha de constitución: 08/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD