Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202416,66%
- Ranking212/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 206,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):251,94
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 16,66% | 28,49% | -28,51% | 26,83% | 18,95% |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 212/625 | 27/613 | 553/579 | 227/538 | 24/496 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,60% | -1,60% | 21,85% | 6,41% | 67,78% |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
| Ranking | 479/635 | 594/631 | 227/625 | 477/576 | 96/491 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 26/626
Quintil: 1
Volatilidad: 13,84%
Ranking: 47/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193108
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
