MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,59%
• Ranking 1523/2778
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 237,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.303,78

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,59%	11,33%	15,42%	28,49%	-28,51%
Categoría	6,07%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	1523/2778	374/2748	1446/2640	64/2555	2256/2397
Quintil	3	1	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,87%	2,72%	13,61%	52,44%	48,74%
Categoría	2,38%	3,59%	15,72%	49,55%	63,07%
Ranking	1909/2782	1400/2732	1167/2755	542/2517	911/2226
Quintil	4	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 1308/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 13,27%

Ranking: 1033/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912193108

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD