MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,49%
• Ranking 474/624
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 217,545165 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.991,13

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,49%	13,56%	-0,72%	28,49%	-3,91%
Categoría	13,44%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	474/624	221/612	110/580	173/539	237/496
Quintil	4	2	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,17%	4,76%	16,65%	23,43%	56,04%
Categoría	-0,21%	5,43%	20,11%	18,92%	47,42%
Ranking	417/633	200/630	365/624	156/575	127/489
Quintil	4	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 422/625

Quintil: 4

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 406/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200242

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF