MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,51%
• Ranking 338/627
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 227,928218 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60.327,60

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,51%	9,87%	13,56%	-0,72%	28,49%
Categoría	3,69%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	338/627	410/613	216/601	108/566	167/524
Quintil	3	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,73%	8,42%	8,39%	29,98%	74,83%
Categoría	2,43%	7,29%	9,12%	31,81%	57,90%
Ranking	210/628	378/628	201/622	245/585	152/513
Quintil	2	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 284/618

Quintil: 3

Volatilidad: 12,28%

Ranking: 245/618

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200242

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF