Informe del fondo de inversión

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,62%
  • Ranking1021/2293
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo alcanzar la rentabilidad del J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, índice de referencia del Subfondo. Para alcanzar ese objetivo, el Subfondo invertirá, en la medida de lo posible y factible, en valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos, denominados en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.

Referencia:J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,62%1,37%-16,41%1,66%-8,18%
Categoría7,58%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1021/22931887/22441513/2176726/20571604/1874
Quintil35425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,34%3,79%11,53%-9,89%-15,41%
Categoría2,16%3,87%12,16%-1,91%-3,37%
Ranking561/2319926/2311979/22891663/21601420/1896
Quintil23344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1373/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 1254/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0916237901

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD