ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,11%
• Ranking 699/809
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo alcanzar la rentabilidad del Bloomberg Euro Aggregate Bond, índice de referencia del Subfondo. Para ello, el Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice de referencia es un índice que representa valores de renta fija denominados en euros.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 98,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,11%	5,42%	-17,78%	-3,47%	3,31%
Categoría	3,02%	5,91%	-10,56%	-0,35%	2,49%
Ranking	699/809	433/769	602/729	577/695	225/647
Quintil	5	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,42%	-0,41%	4,73%	-14,04%	-14,10%
Categoría	0,38%	1,09%	6,37%	-2,86%	-0,61%
Ranking	322/848	777/841	545/808	614/713	552/625
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 542/816

Quintil: 4

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 344/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0916238545

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD