Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,34%
  • Ranking252/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos denominados en dólares estadounidenses mientras controla la duración. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses, tales como títulos o pagarés de deuda del Tesoro de los Estados Unidos, bonos gubernamentales soberanos, letras y pagarés supranacionales (definidos como valores emitidos por organizaciones internacionales en los que los estados miembros trascienden las fronteras nacionales), valores respaldados por hipotecas (tanto de agencia como no de agencia), bonos corporativos, incluidos bonos corporativos de alto rendimiento, valores respaldados por activos y otra deuda estructurada, instrumentos del mercado monetario y depósitos. La duración media de la cartera no superará los cuatro años.

Referencia:ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.945,38

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,34%-3,54%0,77%5,70%-5,48%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking252/462425/45338/442218/412316/388
Quintil35135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,93%6,02%4,67%0,72%0,14%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking61/46856/468380/462121/442203/383
Quintil11523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 456/462

Quintil: 5

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 130/462

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0925121005

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR