Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,23%
- Ranking26/63
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) emitida por los cinco países de mayor rendimiento de la Eurozona, denominada en euros, y con un plazo de vencimiento mínimo de un año y máximo de tres.
Referencia:Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 149,937100 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.349,47
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,23% | 2,36% | 3,49% | 3,80% | -4,69% |
| Categoría | -0,40% | 1,63% | 2,59% | 3,22% | -4,12% |
| Ranking | 26/63 | 8/50 | 3/39 | 1/36 | 21/34 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,53% | -0,25% | 0,26% | 8,21% | 4,09% |
| Categoría | -0,51% | -0,32% | 0,01% | 5,96% | 2,41% |
| Ranking | 34/66 | 24/66 | 16/55 | 3/39 | 11/34 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 19/55
Quintil: 2
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 14/55
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0925589839
Fecha de constitución: 16/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000,00 part.
