OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND EH EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,74%
• Ranking 207/306
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 158,985000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 541,46

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,74%	13,00%	6,62%	3,63%	-14,57%
Categoría	10,53%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	207/306	39/297	138/290	184/273	135/276
Quintil	4	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,35%	3,04%	14,78%	30,91%	11,73%
Categoría	-1,49%	2,97%	16,81%	31,40%	16,58%
Ranking	74/308	190/308	108/299	112/295	146/253
Quintil	2	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 124/299

Quintil: 3

Volatilidad: 10,48%

Ranking: 160/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0931237787

Fecha de constitución: 06/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD