OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY RH EUR ACC

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,73%
• Ranking 1417/1528
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.

Referencia: MSCI Emerging Markets Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 137,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 556,69

Fecha: 11/09/2026

1 día: -1,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	10,73%	38,68%	-4,28%	2,21%	-18,04%
Categoría	27,71%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	1417/1528	8/1483	1388/1403	943/1289	574/1202
Quintil	5	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,29%	2,64%	17,49%	50,17%	12,86%
Categoría	2,57%	2,61%	36,77%	76,88%	48,48%
Ranking	889/1563	906/1558	1392/1515	1135/1338	1013/1151
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 1238/1526

Quintil: 5

Volatilidad: 26,57%

Ranking: 345/1526

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0931247588

Fecha de constitución: 12/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD