OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY I USD ACC

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,43%
• Ranking 1318/1533
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.

Referencia: MSCI Emerging Markets Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 186,155957 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.988,44

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	15,43%	26,87%	4,74%	1,98%	-9,87%
Categoría	29,54%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	1318/1533	161/1483	1271/1403	979/1289	119/1202
Quintil	5	1	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	0,60%	0,10%	18,00%	56,56%	40,41%
Categoría	1,69%	0,32%	34,87%	81,05%	54,29%
Ranking	1057/1569	672/1566	1333/1521	1076/1368	594/1156
Quintil	4	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 1297/1527

Quintil: 5

Volatilidad: 22,60%

Ranking: 830/1527

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0931248719

Fecha de constitución: 01/08/2013

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 USD