Informe del fondo de inversión
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,13%
- Ranking69/72
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan
Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 139,342983 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.659,80
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,13% | 3,45% | · | · | · |
| Categoría | 35,05% | 18,11% | 13,28% | 0,56% | -16,52% |
| Ranking | 69/72 | 55/72 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,80% | -8,28% | 2,48% | · | · |
| Categoría | 0,81% | 22,60% | 57,86% | 77,40% | 45,94% |
| Ranking | 56/73 | 69/73 | 70/72 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 70/72
Quintil: 5
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 70/72
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0940008153
Fecha de constitución: 31/05/2024
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
