Informe del fondo de inversión
UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20244,55%
- Ranking233/349
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte su patrimonio neto principalmente en: bonos convertibles, bonos canjeables en acciones, bonos reembolsables en acciones, bonos con warrants de suscripción, bonos indexados en acciones, cualquier otro tipo de valores que puedan ser considerados como acciones según la legislación local o valores similares, con una calificación mínima de B- (S&P o FITCH), B3 (Moody's) o una calificación equivalente de otra agencia de calificación, o una calificación interna equivalente determinada por la Gestora de Inversiones, cuyo subyacente y/o emisor sea una empresa mundial, incluidos los países emergentes hasta un máximo del 50% del patrimonio neto del subfondo.
Referencia:Refinitiv Global Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.115,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.361,04
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,55% | 3,56% | -20,48% | -0,81% | · |
| Categoría | 6,63% | 6,06% | -16,12% | 1,85% | 20,73% |
| Ranking | 233/349 | 232/334 | 282/320 | 223/298 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,36% | 5,27% | 9,56% | -17,29% | · |
| Categoría | 1,07% | 6,50% | 11,56% | -8,61% | 18,46% |
| Ranking | 209/349 | 238/349 | 242/349 | 297/334 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 195/351
Quintil: 3
Volatilidad: 6,83%
Ranking: 127/351
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0940718447
Fecha de constitución: 27/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
