Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H3 EUR

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,56%
  • Ranking715/1058
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.834,85

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,56%7,67%-2,53%-12,91%0,00%
Categoría-3,86%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking715/1058933/1066750/1042494/1020790/976
Quintil45435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,58%-5,21%-3,69%-13,11%-13,88%
Categoría1,65%-1,16%3,14%9,07%37,60%
Ranking214/1061952/1058947/1047984/1016929/936
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 970/1066

Quintil: 5

Volatilidad: 14,35%

Ranking: 426/1066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0942195586

Fecha de constitución: 14/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:7.500,00 EUR