Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H3Q EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,52%
- Ranking78/84
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.284,02
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 13,52% | 3,62% | 7,67% | -2,53% | -12,91% |
| Categoría | 19,88% | 3,03% | 17,08% | -6,71% | -14,14% |
| Ranking | 78/84 | 70/84 | 67/84 | 55/83 | 38/82 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -7,41% | 10,31% | 23,29% | 28,16% | 3,51% |
| Categoría | -2,07% | 22,58% | 28,95% | 37,57% | 11,99% |
| Ranking | 83/84 | 81/84 | 70/84 | 74/84 | 66/80 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 72/84
Quintil: 5
Volatilidad: 17,45%
Ranking: 72/84
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0942195586
Fecha de constitución: 14/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:7.500,00 EUR
