Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H3 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,56%
- Ranking715/1058
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.834,85
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -5,56% | 7,67% | -2,53% | -12,91% | 0,00% |
Categoría | -3,86% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 715/1058 | 933/1066 | 750/1042 | 494/1020 | 790/976 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 3,58% | -5,21% | -3,69% | -13,11% | -13,88% |
Categoría | 1,65% | -1,16% | 3,14% | 9,07% | 37,60% |
Ranking | 214/1061 | 952/1058 | 947/1047 | 984/1016 | 929/936 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 970/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 14,35%
Ranking: 426/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0942195586
Fecha de constitución: 14/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:7.500,00 EUR