Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,86%
- Ranking165/306
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 110,427671 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.616,78
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,86% | 12,98% | 1,81% | 4,91% | -16,04% |
| Categoría | 1,13% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 165/306 | 2/306 | 258/305 | 89/304 | 216/295 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,12% | -2,11% | 11,85% | 22,37% | 0,50% |
| Categoría | 0,65% | 0,73% | 3,28% | 14,71% | 3,91% |
| Ranking | 290/306 | 295/301 | 3/304 | 21/303 | 139/283 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 5/306
Quintil: 1
Volatilidad: 7,52%
Ranking: 22/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943508597
Fecha de constitución: 20/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
