Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,26%
- Ranking185/304
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 110,867468 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.618,23
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,26% | 12,98% | 1,81% | 4,91% | -16,04% |
| Categoría | 3,01% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 185/304 | 2/302 | 256/301 | 88/300 | 215/291 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,02% | 3,67% | 8,39% | 22,69% | 0,30% |
| Categoría | 1,37% | 3,03% | 6,02% | 16,81% | 3,79% |
| Ranking | 274/304 | 98/304 | 96/302 | 41/301 | 137/281 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 5/302
Quintil: 1
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 22/302
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943508597
Fecha de constitución: 20/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
