Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,60%
- Ranking670/2173
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,512938 EUR
Patrimonio (miles de euros):295,70
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,60% | 1,79% | 10,48% | 2,76% | -8,72% |
| Categoría | 1,66% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 670/2173 | 1170/2155 | 563/2111 | 1582/2060 | 592/1993 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,87% | 3,33% | 2,42% | 17,72% | 12,69% |
| Categoría | 0,68% | 2,06% | 3,02% | 16,93% | 3,06% |
| Ranking | 1050/2173 | 677/2173 | 1120/2134 | 1000/2048 | 528/1892 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1293/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 386/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511385
Fecha de constitución: 19/08/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
