Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,72%
- Ranking553/2189
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,505423 EUR
Patrimonio (miles de euros):290,27
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,72% | 1,79% | 10,48% | 2,76% | -8,72% |
| Categoría | -0,26% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 553/2189 | 1170/2154 | 563/2110 | 1582/2059 | 591/1987 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,73% | -0,36% | 11,80% | 18,49% | 9,34% |
| Categoría | -1,64% | -0,88% | 6,33% | 15,36% | 2,63% |
| Ranking | 1145/2168 | 690/2189 | 237/2149 | 734/2062 | 714/1912 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 533/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 1010/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511385
Fecha de constitución: 19/08/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
