Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,32%
- Ranking102/307
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 111,347709 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,63
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,32% | 1,79% | 10,48% | 2,76% | -8,72% |
| Categoría | 1,76% | 0,44% | 9,42% | 2,73% | -10,85% |
| Ranking | 102/307 | 106/295 | 107/286 | 163/277 | 72/271 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,39% | 0,18% | 5,17% | 18,76% | 12,13% |
| Categoría | 0,70% | -0,28% | 1,39% | 16,63% | 2,99% |
| Ranking | 237/311 | 134/311 | 28/307 | 99/286 | 52/267 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 54/307
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 87/307
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511385
Fecha de constitución: 19/08/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
