Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,71%
- Ranking7/295
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,845343 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.651,13
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,71% | 3,32% | 12,14% | 4,31% | · |
| Categoría | 2,17% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 7/295 | 100/302 | 103/301 | 116/300 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,36% | 3,77% | 12,18% | 27,34% | · |
| Categoría | -0,97% | 1,11% | 3,59% | 15,46% | 3,04% |
| Ranking | 38/295 | 1/295 | 1/293 | 2/292 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 1/302
Quintil: 1
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 64/302
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511625
Fecha de constitución: 01/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
