Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES UHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,28%
  • Ranking282/326
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas divisas de países emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas que estén domiciliadas o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes o que estén incluidos en los índices J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG o J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index (los índices de referencia).

Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 109,198093 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.845,96

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo-1,28%7,95%···
Categoría2,08%0,39%9,37%2,82%-10,87%
Ranking282/3269/323---
Quintil51---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo-1,79%-1,35%1,01%··
Categoría-0,72%1,01%3,27%15,60%2,65%
Ranking312/329294/328212/319-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 204/328

Quintil: 4

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 80/328

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0946660155

Fecha de constitución: 18/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD