Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (DIST) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,74%
- Ranking812/1346
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) hedged into EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 51,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.180,67
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,74% | 6,34% | -0,35% | 1,53% | -26,51% |
| Categoría | 2,99% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 812/1346 | 492/1315 | 936/1276 | 1107/1234 | 1150/1188 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,71% | -2,21% | -1,77% | 14,02% | -23,81% |
| Categoría | -1,00% | -1,00% | 5,98% | 18,74% | 4,23% |
| Ranking | 1137/1390 | 984/1381 | 1198/1337 | 679/1221 | 1080/1177 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1114/1338
Quintil: 5
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 187/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0951368009
Fecha de constitución: 13/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
