Informe del fondo de inversión
PICTET - EUROPE INDEX I DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,12%
- Ranking405/1024
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Europe. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 285,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.369,58
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,12% | 17,42% | 5,24% | 12,85% | -11,85% |
| Categoría | 8,96% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 405/1024 | 346/1026 | 723/1012 | 633/989 | 408/953 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,07% | 7,51% | 16,08% | 35,50% | 40,37% |
| Categoría | 5,51% | 8,42% | 16,75% | 39,23% | 46,01% |
| Ranking | 658/1028 | 560/1005 | 445/1020 | 512/985 | 491/924 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 390/1033
Quintil: 2
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 684/1033
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0953041174
Fecha de constitución: 28/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
