Informe del fondo de inversión
PICTET - EUROPE INDEX I DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,94%
- Ranking353/1183
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Europe. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 292,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.399,74
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,94% | 17,42% | 5,24% | 12,85% | -11,85% |
| Categoría | 10,63% | 16,28% | 7,11% | 14,81% | -12,46% |
| Ranking | 353/1183 | 397/1134 | 781/1086 | 662/1043 | 431/999 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,57% | 7,52% | 19,50% | 37,53% | 43,54% |
| Categoría | 0,73% | 6,94% | 19,17% | 40,43% | 46,91% |
| Ranking | 324/1228 | 423/1217 | 404/1164 | 513/1056 | 457/973 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 427/1176
Quintil: 2
Volatilidad: 11,18%
Ranking: 775/1176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0953041174
Fecha de constitución: 28/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
