Informe del fondo de inversión

PICTET - USA INDEX I DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202430,62%
  • Ranking337/1173
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:S&P 500 Composite Index

Última valoración

Valor liquidativo: 493,277788 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.932,99

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo30,62%20,03%-14,45%37,53%6,62%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking337/1173513/1107442/1057231/979633/930
Quintil23324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,94%11,01%35,07%34,64%100,31%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking621/1197563/1191507/1152316/1049292/906
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 581/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 9,14%

Ranking: 866/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0953041505

Fecha de constitución: 16/07/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD