Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,19%
- Ranking574/1177
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 511,584577 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.761,71
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,19% | 31,28% | 20,03% | -14,45% | 37,53% |
| Categoría | 3,56% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 574/1177 | 309/1140 | 492/1068 | 436/1015 | 229/937 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,97% | 7,50% | 8,09% | 50,86% | 98,90% |
| Categoría | 3,30% | 7,47% | 8,85% | 51,25% | 102,62% |
| Ranking | 528/1198 | 350/1198 | 565/1170 | 539/1049 | 272/938 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 437/1168
Quintil: 2
Volatilidad: 17,14%
Ranking: 682/1168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0953041505
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
