Informe del fondo de inversión

ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE EU1

Gestora:AFFMAFFM

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,48%
  • Ranking79/381
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.

Referencia:STOXX Europe TMI Small Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 287,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):181.954,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo7,48%14,83%6,47%31,00%-7,48%
Categoría2,53%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking79/38143/3731/34772/337302/318
Quintil21125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-0,04%-2,15%16,40%34,08%62,21%
Categoría-3,57%-3,12%11,10%-15,54%18,44%
Ranking9/384127/38460/3811/3458/319
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 152/382

Quintil: 2

Volatilidad: 18,03%

Ranking: 41/381

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0953331096

Fecha de constitución: 12/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR