Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A INC-2 USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,57%
  • Ranking629/673
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte en una amplia gama de activos en todo el mundo. Estos activos pueden incluir valores de renta variable (por ejemplo, acciones de empresas), títulos de deuda (por ejemplo, bonos), instrumentos del mercado monetario, depósitos, activos alternativos (como materias primas, bienes inmuebles e infraestructuras), otros valores mobiliarios. productos negociados y valores relacionados con acciones, como recibos de depósito, acciones preferentes, warrants y pagarés vinculados a acciones), derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) y unidades o acciones en otros fondos. Normalmente, la exposición máxima a la renta variable del Subfondo se limitará al 40% de sus activos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,654571 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.448,29

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,57%-2,63%-3,44%4,71%-7,74%
Categoría5,37%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking629/673653/66440/629452/583468/496
Quintil55145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,08%-1,46%0,21%-2,48%-8,70%
Categoría-0,70%0,68%11,35%-1,00%7,11%
Ranking200/679671/677672/672444/607441/467
Quintil25545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 672/673

Quintil: 5

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 558/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0953506580

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD