Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EQUITY FUND A CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202620,64%
- Ranking1033/1542
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes, incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 214,974574 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.039,18
Fecha: 20/08/2026
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 20,64% | 17,10% | 11,80% | 5,47% | -9,71% |
| Categoría | 25,10% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1033/1542 | 813/1493 | 813/1413 | 541/1299 | 118/1212 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,10% | 8,42% | 35,71% | 63,77% | 53,18% |
| Categoría | 2,37% | 3,12% | 39,51% | 77,88% | 51,38% |
| Ranking | 828/1577 | 34/1569 | 899/1527 | 851/1348 | 361/1162 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,92%
Ranking: 733/1531
Quintil: 3
Volatilidad: 22,94%
Ranking: 849/1531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0953692513
Fecha de constitución: 23/08/2013
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
