Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND BC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,76%
  • Ranking124/1235
  • Fecha23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,744206 EUR

Patrimonio (miles de euros):92,31

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,76%1,28%14,14%6,96%-15,95%
Categoría3,84%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking124/1235804/122680/1209614/1189769/1157
Quintil14134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,55%2,81%13,67%29,76%11,29%
Categoría-0,69%1,66%10,23%20,53%5,19%
Ranking435/1241136/1241120/1230117/1192392/1111
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 115/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 735/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0954273164

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD