Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS HI USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,66%
- Ranking31/641
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) denominados en euros o en otras divisas en la medida en que estos títulos estén cubiertos generalmente en euros. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yr.A-BBB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 160,005569 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.339,09
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 8,66% | 3,68% | 0,40% | 8,81% | -6,72% |
Categoría | 3,66% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
Ranking | 31/641 | 574/615 | 3/581 | 16/562 | 502/512 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 4,50% | 2,70% | 7,48% | 16,12% | 14,09% |
Categoría | 0,23% | 1,64% | 8,52% | -2,41% | -0,66% |
Ranking | 2/649 | 57/649 | 442/641 | 12/578 | 25/501 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 620/641
Quintil: 5
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 215/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0954603568
Fecha de constitución: 06/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR