Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS HI USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,11%
  • Ranking24/641
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) denominados en euros o en otras divisas en la medida en que estos títulos estén cubiertos generalmente en euros. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yr.A-BBB (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 163,605378 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.094,59

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo11,11%3,68%0,40%8,81%-6,72%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking24/641574/6153/58116/562502/512
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,11%7,20%12,59%14,98%16,62%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking29/65324/64953/64113/57824/503
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 461/641

Quintil: 4

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 75/641

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0954603568

Fecha de constitución: 06/12/2013

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR