SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,74%
• Ranking 22/84
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 226,629607 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,46

Fecha: 25/06/2026

1 día: 1,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	26,74%	14,66%	12,33%	5,63%	-4,03%
Categoría	22,25%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	22/84	25/84	59/84	16/83	1/82
Quintil	2	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,77%	17,46%	44,32%	69,86%	71,40%
Categoría	4,71%	21,41%	29,95%	41,12%	12,90%
Ranking	50/84	53/84	24/84	30/83	10/80
Quintil	3	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,22%

Ranking: 31/84

Quintil: 2

Volatilidad: 15,19%

Ranking: 78/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955623888

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD