SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,22%
• Ranking 26/87
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 225,694295 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,46

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	26,22%	14,66%	12,33%	5,63%	-4,03%
Categoría	20,64%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	26/87	26/87	62/87	16/86	1/85
Quintil	2	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,78%	4,53%	37,57%	71,91%	72,55%
Categoría	2,45%	5,30%	26,03%	42,15%	18,37%
Ranking	28/87	24/87	22/87	26/87	6/83
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 26/87

Quintil: 2

Volatilidad: 15,64%

Ranking: 81/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955623888

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD