Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20245,61%
- Ranking1023/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 65,601368 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.001,68
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 5,61% | -2,30% | -11,27% | 4,06% | -6,75% |
Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
Ranking | 1023/1078 | 738/1054 | 385/1041 | 634/997 | 887/947 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,52% | 2,36% | 8,31% | -7,87% | -10,63% |
Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
Ranking | 459/1097 | 762/1087 | 1005/1075 | 592/1039 | 919/944 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 1053/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 1056/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0955648018
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD