SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,21%
• Ranking 54/84
• Fecha 15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 74,964402 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.827,59

Fecha: 15/05/2026

1 día: -1,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	17,21%	6,18%	3,54%	-2,16%	-11,19%
Categoría	13,18%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	54/84	61/84	76/84	51/83	20/82
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	5,93%	7,46%	28,01%	27,50%	13,82%
Categoría	8,33%	8,64%	18,74%	29,13%	10,86%
Ranking	75/84	60/84	61/84	67/83	61/80
Quintil	5	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 64/84

Quintil: 4

Volatilidad: 14,70%

Ranking: 84/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955649842

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD