SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,08%
• Ranking 346/1004
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 69,759867 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.703,82

Fecha: 13/02/2026

1 día: -1,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,08%	6,18%	3,54%	-2,16%	-11,19%
Categoría	5,27%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	346/1004	613/1005	956/1003	700/983	369/966
Quintil	2	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,01%	8,58%	14,59%	10,51%	3,91%
Categoría	1,71%	4,40%	13,28%	25,89%	14,82%
Ranking	176/1004	248/1004	554/983	850/955	630/910
Quintil	1	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 606/1001

Quintil: 4

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 806/1001

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955649842

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD