SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,87%
• Ranking 426/1009
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 78,906138 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.073,91

Fecha: 03/02/2026

1 día: 1,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,87%	6,13%	3,51%	-2,13%	-11,15%
Categoría	4,69%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	426/1009	623/1010	962/1008	696/988	366/966
Quintil	3	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,10%	6,20%	13,23%	7,56%	3,28%
Categoría	3,00%	2,22%	13,03%	25,09%	17,15%
Ranking	416/1009	189/1009	573/988	885/960	659/909
Quintil	3	1	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 620/1006

Quintil: 4

Volatilidad: 12,06%

Ranking: 769/1006

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955660146

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD