SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,04%
• Ranking 53/87
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,367820 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.414,87

Fecha: 12/08/2026

1 día: 1,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	21,04%	6,13%	3,51%	-2,13%	-11,15%
Categoría	20,45%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	53/87	65/87	80/87	53/86	18/85
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,25%	3,42%	28,19%	35,99%	16,10%
Categoría	0,39%	5,40%	27,29%	41,92%	17,70%
Ranking	41/87	40/87	59/87	67/87	61/83
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 64/87

Quintil: 4

Volatilidad: 15,35%

Ranking: 86/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955660146

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD