SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,75%
• Ranking 26/84
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 263,006800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.761,19

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	21,75%	13,93%	11,35%	4,82%	-4,61%
Categoría	16,37%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	26/84	29/84	63/84	22/83	2/82
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	0,26%	10,06%	37,66%	55,48%	58,34%
Categoría	0,31%	11,40%	22,42%	30,98%	8,71%
Ranking	10/84	35/84	26/84	39/83	13/80
Quintil	1	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,16%

Ranking: 36/84

Quintil: 3

Volatilidad: 15,46%

Ranking: 76/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955662357

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR