SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,39%
• Ranking 75/87
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 72,602400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.600,49

Fecha: 31/07/2026

1 día: 3,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	14,39%	16,82%	-4,26%	-1,49%	-18,94%
Categoría	18,24%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	75/87	15/87	84/87	49/86	71/85
Quintil	5	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	0,64%	1,90%	23,64%	24,00%	-0,12%
Categoría	-1,98%	10,04%	22,91%	32,28%	18,45%
Ranking	14/87	85/87	67/87	73/87	75/83
Quintil	1	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 67/87

Quintil: 4

Volatilidad: 18,38%

Ranking: 52/87

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955665376

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR