SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,94%
• Ranking 68/84
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 72,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.573,52

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	14,94%	16,82%	-4,26%	-1,49%	-18,94%
Categoría	16,37%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	68/84	14/84	81/84	46/83	69/82
Quintil	5	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-2,53%	6,95%	25,84%	25,79%	-5,98%
Categoría	0,31%	11,40%	22,42%	30,98%	8,71%
Ranking	76/84	74/84	59/84	72/83	71/80
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,58%

Ranking: 55/84

Quintil: 4

Volatilidad: 17,48%

Ranking: 63/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955665376

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR