SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,51%
• Ranking 675/1036
• Fecha 25/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,003790 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.109,77

Fecha: 25/11/2025

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,51%	3,76%	-2,23%	-11,19%	4,02%
Categoría	5,43%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	675/1036	984/1034	708/1014	370/992	619/950
Quintil	4	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,48%	2,63%	1,37%	3,11%	-1,94%
Categoría	-1,80%	4,61%	4,90%	22,87%	24,97%
Ranking	302/1049	597/1049	647/1035	958/1000	849/942
Quintil	2	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 714/1050

Quintil: 4

Volatilidad: 10,72%

Ranking: 884/1050

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955669360

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD