SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,61%
• Ranking 410/1003
• Fecha 02/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 60,612282 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.064,14

Fecha: 02/03/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,61%	6,06%	3,76%	-2,23%	-11,19%
Categoría	8,00%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	410/1003	622/1004	953/1003	702/983	368/966
Quintil	3	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,31%	13,09%	19,60%	16,63%	5,94%
Categoría	5,09%	8,63%	18,37%	32,87%	21,78%
Ranking	482/1003	416/1003	543/982	832/955	730/911
Quintil	3	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 555/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 12,58%

Ranking: 587/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955669360

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD