INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,35%
• Ranking 1087/2090
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.974,61

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,35%	6,10%	2,39%	3,84%	-16,79%
Categoría	1,27%	5,76%	8,49%	6,38%	-13,66%
Ranking	1087/2090	802/2040	1650/1953	1368/1907	1405/1812
Quintil	3	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,64%	2,66%	7,29%	14,51%	2,81%
Categoría	1,38%	2,38%	6,66%	21,46%	15,42%
Ranking	863/2085	887/2084	782/2040	1276/1905	1319/1662
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 829/2058

Quintil: 3

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1737/2057

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR