INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,44%
• Ranking 832/2084
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.365,38

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,44%	2,39%	3,84%	-16,79%	9,40%
Categoría	4,03%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	832/2084	1676/1990	1393/1947	1434/1851	935/1725
Quintil	2	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,51%	2,97%	-0,43%	12,67%	11,32%
Categoría	2,43%	3,80%	5,15%	16,62%	19,04%
Ranking	871/2129	1304/2129	1598/2042	1282/1926	1176/1672
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1623/2051

Quintil: 4

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 1638/2051

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR