INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,73%
• Ranking 879/2083
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.111,39

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,73%	2,39%	3,84%	-16,79%	9,40%
Categoría	1,30%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	879/2083	1677/1990	1392/1947	1435/1851	935/1725
Quintil	3	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,67%	2,50%	2,19%	-2,10%	7,48%
Categoría	0,74%	1,74%	5,99%	6,80%	15,22%
Ranking	1401/2125	769/2120	1440/2035	1557/1922	1180/1652
Quintil	4	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1509/2043

Quintil: 4

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 1597/2042

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR