INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,86%
• Ranking 1484/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.438,06

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,86%	3,84%	-16,79%	9,40%	6,94%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	1484/2129	1471/2097	1548/2012	1004/1880	231/1737
Quintil	4	4	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,23%	1,49%	11,57%	-8,66%	8,11%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	2060/2184	1566/2178	1458/2121	1647/1958	1056/1684
Quintil	5	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 1180/2124

Quintil: 3

Volatilidad: 6,48%

Ranking: 1198/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR