PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,05%
• Ranking 67/72
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 177,882875 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.958,60

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,93%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-0,05%	6,04%	·	·	·
Categoría	21,28%	18,11%	13,28%	0,56%	-16,52%
Ranking	67/72	44/72	-	-	-
Quintil	5	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	7,15%	-2,17%	3,57%	·	·
Categoría	-14,17%	-0,31%	36,03%	55,66%	36,64%
Ranking	7/73	35/73	51/72	-
Quintil	1	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 67/72

Quintil: 5

Volatilidad: 13,24%

Ranking: 58/72

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0957133274

Fecha de constitución: 31/05/2024

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 GBP