Informe del fondo de inversión

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202421,37%
  • Ranking352/1168
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización que coticen, estén domiciliadas o desarrollen una parte significativa de su actividad en Estados Unidos. El Subasesor adoptará un enfoque a contracorriente y se decantará específicamente por valores que, en su opinión, estén infravalorados por el mercado.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 27,765132 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo21,37%26,24%-14,19%33,18%11,13%
Categoría19,39%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking352/1168123/1103424/1053532/974319/925
Quintil21332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,75%5,35%29,35%35,75%103,42%
Categoría0,48%5,91%27,35%30,78%91,32%
Ranking319/1190857/1186478/114275/104391/899
Quintil24311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,47%

Ranking: 538/1147

Quintil: 3

Volatilidad: 9,66%

Ranking: 667/1147

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0957798241

Fecha de constitución: 24/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD