Informe del fondo de inversión
CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZU USD
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,38%
- Ranking630/653
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).
Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,996305 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/04/2025
1 día: -4,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,38% | 16,08% | 8,03% | -5,71% | 16,99% |
| Categoría | -2,14% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 630/653 | 25/637 | 237/627 | 61/601 | 36/563 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,95% | -8,24% | 1,34% | 10,03% | 41,50% |
| Categoría | -3,73% | -2,44% | 1,96% | 1,89% | 19,03% |
| Ranking | 628/655 | 629/653 | 455/637 | 94/607 | 51/480 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 114/647
Quintil: 1
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 43/638
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0957818536
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
