Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION A CAP USD HEDGED

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202412,28%
  • Ranking490/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,725062 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.109,21

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,28%1,80%-5,48%12,47%-3,65%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking490/21231718/2091305/2003699/18711275/1732
Quintil25124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,26%6,50%17,03%8,95%18,23%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking271/2181283/2172477/2118436/1972696/1704
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 949/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 1829/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0960400751

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR