Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION E DIS QUATERLY EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,86%
  • Ranking1501/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.207,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,86%-1,59%-13,38%3,14%-2,35%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1501/21231978/20911183/20031577/18711168/1732
Quintil45354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,20%1,84%8,51%-10,25%-9,08%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking879/21811263/21721531/21181650/19721495/1704
Quintil33455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 1581/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1473/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0960401304

Fecha de constitución: 21/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR