Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION E DIS QUATERLY FL EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,71%
- Ranking1516/2332
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.404,55
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,71% | -2,65% | 3,73% | -1,59% | -13,38% |
| Categoría | 5,43% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1516/2332 | 1905/2223 | 1577/2037 | 1863/1952 | 1113/1836 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,61% | 2,04% | 4,58% | 8,48% | -10,17% |
| Categoría | 1,48% | 2,99% | 9,89% | 26,20% | 12,41% |
| Ranking | 1706/2408 | 1643/2388 | 1878/2311 | 1707/1927 | 1570/1721 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1807/2353
Quintil: 4
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 2026/2353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0960401304
Fecha de constitución: 21/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
