Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION E DIS QUATERLY EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,60%
  • Ranking1705/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.360,88

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,60%-1,59%-13,38%3,14%-2,35%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1705/21291984/20971189/20121585/18801172/1737
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,74%1,11%10,35%-11,28%-10,07%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking1509/21841775/21781616/21211734/19581512/1684
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1543/2124

Quintil: 4

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 1477/2124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0960401304

Fecha de constitución: 21/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR