Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION I DIS MONTHLY USD HEDGED

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,27%
  • Ranking701/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,071442 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,81

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,27%-1,03%-7,93%10,62%-5,47%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking701/21231953/2091481/2003874/18711401/1732
Quintil25235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,08%5,92%14,32%1,01%5,77%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking315/2181368/2172736/21181006/19721134/1704
Quintil11234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 1306/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 1837/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0960402963

Fecha de constitución: 28/03/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR