Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION I DIS MONTHLY USD HEDGED

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,46%
  • Ranking988/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,580213 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,28

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,46%-1,03%-7,93%10,62%-5,47%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking988/21291959/2097483/2012879/18801405/1737
Quintil35235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,93%2,00%12,13%0,78%3,19%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking475/21841267/21781373/21211120/19581214/1684
Quintil23434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1655/2124

Quintil: 4

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 1652/2124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0960402963

Fecha de constitución: 28/03/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR