Informe del fondo de inversión

ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (LU) N7 USD DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,28%
  • Ranking817/1492
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del MSCI Emerging Markets, índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el Índice de referencia. El índice de referencia es un índice ajustado al capital flotante que representa a empresas de mediana y gran capitalización de los mercados emergentes de todo el mundo.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 137,389949 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,28%2,76%-17,66%3,22%5,66%
Categoría12,75%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking817/1492995/1425615/1348737/1265784/1155
Quintil34334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,95%4,75%16,56%-6,25%7,06%
Categoría-3,19%6,51%17,68%-2,47%17,46%
Ranking592/15011089/1499775/1483643/1332785/1119
Quintil24334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 758/1488

Quintil: 3

Volatilidad: 9,92%

Ranking: 983/1488

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0960941754

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD