Informe del fondo de inversión

BL GLOBAL FLEXIBLE USD AR DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,33%
  • Ranking1067/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una rentabilidad a medio plazo superior a la de una inversión obligacionista en dólares. El compartimento invierte en acciones, obligaciones, instrumentos del mercado monetario o en liquidez. El porcentaje de la cartera del compartimento invertido en diferentes instrumentos varía en función de la valorización de las diferentes clases de activos y las circunstancias del mercado. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia. El compartimento invertirá un mínimo del 25% de sus activos netos en acciones.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 152,630606 EUR

Patrimonio (miles de euros):299,91

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,33%4,05%-7,35%15,94%3,61%
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1067/21291445/2097425/2012398/1880490/1737
Quintil34222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,28%1,88%8,96%8,60%24,54%
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking169/2184459/21781655/2121482/1958413/1684
Quintil12422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1692/2129

Quintil: 4

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 1637/2129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0962811377

Fecha de constitución: 09/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD