Informe del fondo de inversión

BL GLOBAL FLEXIBLE USD AR DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,24%
  • Ranking948/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una rentabilidad a medio plazo superior a la de una inversión obligacionista en dólares. El compartimento invierte en acciones, obligaciones, instrumentos del mercado monetario o en liquidez. El porcentaje de la cartera del compartimento invertido en diferentes instrumentos varía en función de la valorización de las diferentes clases de activos y las circunstancias del mercado. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia. El compartimento invertirá un mínimo del 25% de sus activos netos en acciones.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 155,367661 EUR

Patrimonio (miles de euros):305,30

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,24%4,05%-7,35%15,94%3,61%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking948/21231442/2091423/2003396/1871487/1732
Quintil34222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,32%5,12%10,55%4,55%26,19%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking531/2181551/21721265/2118739/1972402/1704
Quintil22322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1804/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 1705/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0962811377

Fecha de constitución: 09/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD