Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-GDP WEIGHTED GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,01%
- Ranking77/169
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es obtener ingresos y rentabilidad del capital invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos oficiales con sede en todo el mundo. El subfondo puede invertir hasta el 20% de su valor liquidativo en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda sin grado de inversión. El subfondo es mundial en la medida en que sus inversiones no se limitan a regiones geográficas o mercados específicos ni se concentran en ellos. El subfondo puede emplear instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar los riesgos cambiarios, con sujeción a las condiciones y los límites establecidos por las leyes y reglamentos aplicables. Sin limitar la generalidad de lo ya expuesto, el Asesor de inversiones puede modificar la exposición cambiaria del subfondo exclusivamente mediante la utilización de contratos de derivados.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,142500 EUR
Patrimonio (miles de euros):386,75
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,01% | -3,54% | 3,69% | -1,14% | -8,66% |
| Categoría | 0,71% | -2,56% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 77/169 | 85/168 | 49/164 | 142/158 | 36/144 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,89% | -3,17% | -0,77% | -5,22% |
| Categoría | 0,43% | -0,20% | -1,94% | 1,50% | -9,85% |
| Ranking | 116/169 | 42/169 | 88/168 | 103/158 | 39/142 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 91/168
Quintil: 3
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 69/168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0963897870
Fecha de constitución: 25/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
