Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-GDP WEIGHTED GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,75%
- Ranking111/187
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es obtener ingresos y rentabilidad del capital invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos oficiales con sede en todo el mundo. El subfondo puede invertir hasta el 20% de su valor liquidativo en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda sin grado de inversión. El subfondo es mundial en la medida en que sus inversiones no se limitan a regiones geográficas o mercados específicos ni se concentran en ellos. El subfondo puede emplear instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar los riesgos cambiarios, con sujeción a las condiciones y los límites establecidos por las leyes y reglamentos aplicables. Sin limitar la generalidad de lo ya expuesto, el Asesor de inversiones puede modificar la exposición cambiaria del subfondo exclusivamente mediante la utilización de contratos de derivados.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,869800 EUR
Patrimonio (miles de euros):494,55
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,75% | 3,69% | -1,14% | -8,66% | 3,34% |
| Categoría | -1,74% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 111/187 | 54/186 | 164/180 | 50/166 | 37/164 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,31% | -4,04% | -5,34% | -9,11% |
| Categoría | 0,70% | 0,40% | -2,15% | -1,48% | -11,91% |
| Ranking | 157/187 | 121/187 | 128/187 | 107/174 | 52/161 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 137/187
Quintil: 4
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 90/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0963897870
Fecha de constitución: 25/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
