Informe del fondo de inversión
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND J-3 DIS
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,68%
- Ranking93/124
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1,204529 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.676,09
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 4,68% | 2,06% | -5,26% | 6,99% | -5,36% |
| Categoría | 5,04% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 93/124 | 106/116 | 98/112 | 47/110 | 89/108 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,38% | 1,60% | 4,82% | 1,82% | 3,98% |
| Categoría | 0,48% | 1,81% | 5,53% | 3,67% | 5,91% |
| Ranking | 115/127 | 114/127 | 98/124 | 103/113 | 100/111 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 119/124
Quintil: 5
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 70/124
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0966092990
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
