Informe del fondo de inversión
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND J-3 DIS
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,51%
- Ranking68/124
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1,202530 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.922,84
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 4,51% | 2,06% | -5,26% | 6,99% | -5,36% |
| Categoría | 4,37% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 68/124 | 105/116 | 99/112 | 47/110 | 90/108 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,01% | 2,51% | 5,10% | 0,93% | 2,90% |
| Categoría | -0,40% | 2,15% | 5,29% | 2,24% | 4,33% |
| Ranking | 19/127 | 76/127 | 67/124 | 77/113 | 74/110 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 100/124
Quintil: 5
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 96/124
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0966092990
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
