Informe del fondo de inversión

BGF CHINA BOND A2 CHF

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,86%
  • Ranking117/523
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 14,139344 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo10,86%-4,42%-6,79%8,67%6,07%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking117/523432/518230/49098/45721/405
Quintil25321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,81%7,35%10,82%-1,98%13,96%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%9,19%
Ranking186/52358/523166/519249/48972/387
Quintil21231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 246/519

Quintil: 3

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 446/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0969580058

Fecha de constitución: 11/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD